Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, бульвар Страстной, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097799013652
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717151380
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00011-T
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572; http://www.russianhighways.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-006Р-02 (далее – «Биржевые облигации»), размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 006Р, имеющей регистрационный номер 4-00011-T-006P-02E от 08.09.2023, регистрационный номер выпуска 4B02-02-00011-T-006P от 04.10.2023. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято единоличным исполнительным органом Государственной компании «Российские автомобильные дороги» – председателем правления Эмитента. Приказ Государственной компании «Автодор» от 06.10.2023 № 424.
Содержание принятого решения:
«Установить процентную ставку купона по Биржевым облигациям серии БО-006Р-02 на 1 (первый) купонный период в размере 14,66% (четырнадцать целых шестьдесят шесть сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период в размере 41,77 руб. (сорока одному) рублю 77 копейкам.
2. Установить процентную ставку по купонным периодам Биржевых облигаций серии БО-006Р-02 со 2 (второго) по 4 (четвертый) равной процентной ставке 1 (первого) купонного периода.
3. Установить возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-006Р-02 по усмотрению Эмитента в дату окончания 2 или 3 купонного периода (апрель или сентябрь 2024) в соответствии с п. 6.5.2.1. Программы биржевых облигаций серии 006Р.»
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 06.10.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо, решение принято единоличным исполнительным органом Эмитента.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период дата начала: 10.10.2023 дата окончания: 22.01.2024
2 купонный период дата начала: 22.01.2024 дата окончания: 09.04.2024
3 купонный период дата начала: 09.04.2024 дата окончания: 12.09.2024
4 купонный период дата начала: 12.09.2024 дата окончания: 08.10.2024
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), подлежащих выплате по облигациям эмитента определенного выпуска): Количество (примерное количество) размещаемых Биржевых облигаций будет указано в документе, содержащем условия размещения (будет опубликован до даты начала размещения).
1 купонный период 735 957 868,61 рублей
2 купонный период 552 012 449,69 рублей
3 купонный период 1 104 024 899,38 рублей
4 купонный период 183 945 418,92 рублей
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер подлежащих выплате процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
1 купонный период 41,77 рублей из расчета 14,66 % годовых
2 купонный период 31,33 рублей из расчета 14,66 % годовых
3 купонный период 62,66 рублей из расчета 14,66 % годовых
4 купонный период 10,44 рублей из расчета 14,66 % годовых
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
В денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1 купонный период 22.01.2024
2 купонный период 09.04.2024
3 купонный период 12.09.2024
4 купонный период 08.10.2024
3. Подпись
3.1. Заместитель директора департамента финансов (Доверенность от 21.08.2023 № Д-287)
Карев Денис Михайлович
3.2. Дата 06.10.2023г.